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锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司

关于公司申请银行贷款的公告

(资料图片)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、申请贷款基本情况

1、关于公司拟延续向浦发银行呼和浩特分行申请流动资金贷款的基本情况 为补充流动资金，公司拟延续向上海浦东发展银行呼和浩特分行（以下简称“浦发银行”）申请综合授信额度800万元，授信期限1年。本次贷款属于科技成果质押融资贷款，拟由内蒙古生产力促进中心有限公司向浦发银行提供贷款额的30%保证金质押；公司拟将两项实用新型专利（专利名称：一种肉羊剥皮预处理装置，专利号：ZL201821771582.3；专利名称：一种屠宰废弃物发酵处理装置，专利号：ZL201821770504.1）作为质押物质押给浦发银行。

公司关联方控股股东、实际控制人、董事长周勇女儿周英捷拟以其位于呼和浩特市赛罕区丰州路中海凯旋门房产（产权证号：蒙（2020）呼不动产权第0012270号）向浦发银行提供抵押；同时，公司控股股东、实际控制人、董事长周勇及其配偶，法定代表人、总经理、董事李谦锁及其配偶拟为该贷款向浦发银行提供个人无限连带责任保证担保。

上述借款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生融资金额为准，上述额度在授信协议有效期限可循环使用。

二、审议和表决情况

2022年 12月 28日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司拟延续向浦发银行呼和浩特分行申请流动资金贷款的议案》，议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》，以上议案属于董事会权限，无需提交股东大会审议。

三、借款的必要性及对公司的影响

1、必要性：上述借款是为满足公司流动资金需求，为公司正常生产经营和日常业务发展所需。

2、借款对公司的影响：公司本次申请的银行借款主要用于补充公司流动资金，有利于公司日常经营资金周转和业务发展，符合公司和股东的利益，且本次借款风险可控，不会对公司产生不利影响。

四、 备查文件

1、《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司

董事会

2022年 12月 29日